有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 8月26日現在) | 第3期 (2025年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,481,357 | 3,314,219 |
| コール・ローン | 30,215,928 | 65,886,842 |
| 親投資信託受益証券 | 4,223,192,069 | 6,786,694,300 |
| 未収入金 | 43,416,178 | 54,540,009 |
| 流動資産合計 | 4,298,305,532 | 6,910,435,370 |
| 資産合計 | 4,298,305,532 | 6,910,435,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 11,216,082 |
| 未払受託者報酬 | 725,584 | 918,277 |
| 未払委託者報酬 | 42,328,713 | 53,569,103 |
| その他未払費用 | 275,276 | 229,454 |
| 流動負債合計 | 43,329,573 | 65,932,916 |
| 負債合計 | 43,329,573 | 65,932,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,612,651,709 | 3,383,971,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,642,324,250 | 3,460,531,163 |
| (分配準備積立金) | 1,420,296,295 | 1,967,398,065 |
| 元本等合計 | 4,254,975,959 | 6,844,502,454 |
| 純資産合計 | 4,254,975,959 | 6,844,502,454 |
| 負債純資産合計 | 4,298,305,532 | 6,910,435,370 |
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