半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/05-2023/08/24)

③【収益率の推移】
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド

	収益率(%)
第1期(中間期)	4.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
上場プライベート・エクイティ戦略マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,480,405,697	31.28
	イギリス	974,834,852	20.60
	カナダ	619,811,367	13.10
	フランス	490,495,428	10.36
	スウェーデン	109,806,528	2.32
	オランダ	72,457,418	1.53
	小計	3,747,811,290	79.20
投資証券	イギリス	861,414,697	18.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	123,027,564	2.60
合計(純資産総額)		4,732,253,551	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	200,003	0.00
為替予約取引	売建	-	9,706,487	△0.21