半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/08/25)

③【収益率の推移】
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド

	収益率(%)
第1期	15.8
第2期	40.7
第3期(中間期)	13.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
上場プライベート・エクイティ戦略マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,328,762,559	23.85
	カナダ	989,051,856	17.75
	イギリス	847,001,152	15.20
	フランス	621,610,026	11.16
	オランダ	229,697,344	4.12
	ケイマン諸島	126,024,427	2.26
	スウェーデン	117,921,684	2.12
	ジャージィー	52,668,706	0.95
	小計	4,312,737,754	77.39
投資証券	イギリス	1,133,502,000	20.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	126,210,564	2.27
合計(純資産総額)		5,572,450,318	100.00