上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり)（2862）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/11-2023/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2023年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,284,435 | 41,646,931 |
| 投資信託受益証券 | 6,682,694,896 | 7,443,554,375 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,996 |
| 流動資産計 | 6,708,989,329 | 7,485,211,302 |
| 資産の部合計 | 6,708,989,329 | 7,485,211,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,916,000 | 30,854,160 |
| 未払受託者報酬 | 442,705 | 487,473 |
| 未払委託者報酬 | 1,328,216 | 1,462,496 |
| 未払利息 | 24 | 81 |
| その他未払費用 | 2,390,172 | 3,171,188 |
| 流動負債計 | 22,077,117 | 35,975,398 |
| 負債の部合計 | 22,077,117 | 35,975,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,465,000,000 | 8,570,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -778,087,788 | -1,121,364,096 |
| （分配準備積立金） | 2,990,670 | 4,152,898 |
| 元本等合計 | 6,686,912,212 | 7,449,235,904 |
| 純資産の部合計 | 6,686,912,212 | 7,449,235,904 |
| 負債・純資産合計 | 6,708,989,329 | 7,485,211,302 |
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