上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり)（2862）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/11-2024/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,646,931 | 36,924,185 |
| 投資信託受益証券 | 7,443,554,375 | 6,729,492,487 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,995 |
| 流動資産計 | 7,485,211,302 | 6,766,426,667 |
| 資産の部合計 | 7,485,211,302 | 6,766,426,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,854,160 | 29,490,280 |
| 未払受託者報酬 | 487,473 | 535,348 |
| 未払委託者報酬 | 1,462,496 | 1,606,123 |
| 未払利息 | 81 | 2 |
| その他未払費用 | 3,171,188 | 1,798,730 |
| 流動負債計 | 35,975,398 | 33,430,483 |
| 負債の部合計 | 35,975,398 | 33,430,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,570,600,000 | 7,760,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,121,364,096 | -1,027,603,816 |
| （分配準備積立金） | 4,152,898 | 1,984,433 |
| 元本等合計 | 7,449,235,904 | 6,732,996,184 |
| 純資産の部合計 | 7,449,235,904 | 6,732,996,184 |
| 負債・純資産合計 | 7,485,211,302 | 6,766,426,667 |
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