上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり)（2862）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/11-2024/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月10日 | 2024年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,924,185 | 60,304,624 |
| 投資信託受益証券 | 6,729,492,487 | 10,571,367,004 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,998 |
| 未収利息 | － | 790 |
| 流動資産計 | 6,766,426,667 | 10,631,682,416 |
| 資産の部合計 | 6,766,426,667 | 10,631,682,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,490,280 | 49,944,800 |
| 未払受託者報酬 | 535,348 | 719,656 |
| 未払委託者報酬 | 1,606,123 | 2,159,052 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 1,798,730 | 3,429,595 |
| 流動負債計 | 33,430,483 | 56,253,103 |
| 負債の部合計 | 33,430,483 | 56,253,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,760,600,000 | 12,486,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,027,603,816 | -1,910,770,687 |
| （分配準備積立金） | 1,984,433 | 2,558,690 |
| 元本等合計 | 6,732,996,184 | 10,575,429,313 |
| 純資産の部合計 | 6,732,996,184 | 10,575,429,313 |
| 負債・純資産合計 | 6,766,426,667 | 10,631,682,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
