上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり)（2862）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月9日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/11-2025/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月10日 | 2025年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,304,624 | 65,025,607 |
| 投資信託受益証券 | 10,571,367,004 | 10,203,995,393 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 10,006 |
| 未収利息 | 790 | 867 |
| 流動資産計 | 10,631,682,416 | 10,269,031,873 |
| 資産の部合計 | 10,631,682,416 | 10,269,031,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,944,800 | 56,562,520 |
| 未払受託者報酬 | 719,656 | 713,254 |
| 未払委託者報酬 | 2,159,052 | 2,139,870 |
| その他未払費用 | 3,429,595 | 1,740,996 |
| 流動負債計 | 56,253,103 | 61,156,640 |
| 負債の部合計 | 56,253,103 | 61,156,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,486,200,000 | 12,296,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,910,770,687 | -2,088,324,767 |
| （分配準備積立金） | 2,558,690 | 2,382,691 |
| 元本等合計 | 10,575,429,313 | 10,207,875,233 |
| 純資産の部合計 | 10,575,429,313 | 10,207,875,233 |
| 負債・純資産合計 | 10,631,682,416 | 10,269,031,873 |
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