有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/11-2024/02/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2023年 2月10日) | 6,686 | 6,704 | 4,478.8 | 4,490.8 | ― |
| 第2特定期間末 | (2023年 8月10日) | 7,449 | 7,480 | 4,345.8 | 4,363.8 | ― |
| 第3特定期間末 | (2024年 2月10日) | 6,732 | 6,762 | 4,337.9 | 4,356.9 | 4,335 |
| 2023年 2月末日 | 6,522 | ― | 4,368.9 | ― | ― | |
| 3月末日 | 6,733 | ― | 4,435.6 | ― | ― | |
| 4月末日 | 6,569 | ― | 4,397.4 | ― | ― | |
| 5月末日 | 6,632 | ― | 4,412.6 | ― | ― | |
| 6月末日 | 7,062 | ― | 4,383.8 | ― | ― | |
| 7月末日 | 7,625 | ― | 4,364.9 | ― | 4,348 | |
| 8月末日 | 8,317 | ― | 4,329.4 | ― | 4,330 | |
| 9月末日 | 8,430 | ― | 4,177.5 | ― | ― | |
| 10月末日 | 8,889 | ― | 4,224.9 | ― | ― | |
| 11月末日 | 9,133 | ― | 4,340.8 | ― | ― | |
| 12月末日 | 7,199 | ― | 4,507.7 | ― | 4,497 | |
| 2024年 1月末日 | 6,922 | ― | 4,392.1 | ― | ― | |
| 2月末日 | 7,630 | ― | 4,305.6 | ― | ― | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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