有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/11-2026/02/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2023年 2月10日) | 6,686 | 6,704 | 4,478.8 | 4,490.8 | ― |
| 第2特定期間末 | (2023年 8月10日) | 7,449 | 7,480 | 4,345.8 | 4,363.8 | ― |
| 第3特定期間末 | (2024年 2月10日) | 6,732 | 6,762 | 4,337.9 | 4,356.9 | 4,335 |
| 第4特定期間末 | (2024年 8月10日) | 10,575 | 10,625 | 4,234.8 | 4,254.8 | 4,233 |
| 第5特定期間末 | (2025年 2月10日) | 10,207 | 10,264 | 4,150.8 | 4,173.8 | ― |
| 第6特定期間末 | (2025年 8月10日) | 9,117 | 9,182 | 4,082.7 | 4,111.7 | ― |
| 第7特定期間末 | (2026年 2月10日) | 6,205 | 6,250 | 4,031.7 | 4,060.7 | 4,029 |
| 2025年 2月末日 | 10,208 | ― | 4,151.0 | ― | ― | |
| 3月末日 | 9,915 | ― | 4,078.6 | ― | ― | |
| 4月末日 | 8,157 | ― | 4,151.1 | ― | ― | |
| 5月末日 | 8,165 | ― | 4,138.1 | ― | ― | |
| 6月末日 | 8,118 | ― | 4,114.1 | ― | ― | |
| 7月末日 | 9,144 | ― | 4,094.6 | ― | 4,098 | |
| 8月末日 | 8,054 | ― | 4,036.9 | ― | 4,041 | |
| 9月末日 | 8,065 | ― | 4,042.4 | ― | 4,041 | |
| 10月末日 | 7,999 | ― | 4,082.9 | ― | 4,088 | |
| 11月末日 | 7,953 | ― | 4,059.4 | ― | 4,059 | |
| 12月末日 | 7,894 | ― | 4,029.4 | ― | 4,025 | |
| 2026年 1月末日 | 6,257 | ― | 4,065.4 | ― | ― | |
| 2月末日 | 6,289 | ― | 4,086.4 | ― | 4,093 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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