上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし)（2861）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/11-2024/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,063,791 | 2,412,758 |
| 投資信託受益証券 | 192,698,303 | 262,343,461 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,995 |
| 流動資産計 | 195,772,090 | 264,766,214 |
| 資産の部合計 | 195,772,090 | 264,766,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,805,280 | 1,633,830 |
| 未払受託者報酬 | 20,800 | 29,484 |
| 未払委託者報酬 | 62,502 | 88,557 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 337,406 | 182,318 |
| 流動負債計 | 2,225,994 | 1,934,189 |
| 負債の部合計 | 2,225,994 | 1,934,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 188,050,000 | 247,550,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,496,096 | 15,282,025 |
| （分配準備積立金） | 718,356 | 383,025 |
| 元本等合計 | 193,546,096 | 262,832,025 |
| 純資産の部合計 | 193,546,096 | 262,832,025 |
| 負債・純資産合計 | 195,772,090 | 264,766,214 |
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