上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし)（2861）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/11-2024/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月10日 | 2024年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,412,758 | 5,729,818 |
| 投資信託受益証券 | 262,343,461 | 587,004,668 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,998 |
| 未収利息 | － | 74 |
| 流動資産計 | 264,766,214 | 592,744,558 |
| 資産の部合計 | 264,766,214 | 592,744,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,633,830 | 3,100,720 |
| 未払受託者報酬 | 29,484 | 23,685 |
| 未払委託者報酬 | 88,557 | 71,160 |
| その他未払費用 | 182,318 | 346,757 |
| 流動負債計 | 1,934,189 | 3,542,322 |
| 負債の部合計 | 1,934,189 | 3,542,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 247,550,000 | 553,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,282,025 | 35,502,236 |
| （分配準備積立金） | 383,025 | 268,374 |
| 元本等合計 | 262,832,025 | 589,202,236 |
| 純資産の部合計 | 262,832,025 | 589,202,236 |
| 負債・純資産合計 | 264,766,214 | 592,744,558 |
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