上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし)（2861）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月9日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/11-2025/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月10日 | 2025年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,729,818 | 4,604,648 |
| 投資信託受益証券 | 587,004,668 | 237,711,066 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 10,006 |
| 未収利息 | 74 | 61 |
| 流動資産計 | 592,744,558 | 242,325,781 |
| 資産の部合計 | 592,744,558 | 242,325,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,100,720 | 1,963,080 |
| 未払受託者報酬 | 23,685 | 27,646 |
| 未払委託者報酬 | 71,160 | 83,035 |
| その他未払費用 | 346,757 | 293,164 |
| 流動負債計 | 3,542,322 | 2,366,925 |
| 負債の部合計 | 3,542,322 | 2,366,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 553,700,000 | 233,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,502,236 | 6,258,856 |
| （分配準備積立金） | 268,374 | 285,663 |
| 元本等合計 | 589,202,236 | 239,958,856 |
| 純資産の部合計 | 589,202,236 | 239,958,856 |
| 負債・純資産合計 | 592,744,558 | 242,325,781 |
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