上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし)（2861）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2025年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,604,648 | 10,062,503 |
| 投資信託受益証券 | 237,711,066 | 734,810,304 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,026 |
| 未収利息 | 61 | 402 |
| 流動資産計 | 242,325,781 | 744,883,235 |
| 資産の部合計 | 242,325,781 | 744,883,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,963,080 | 6,769,740 |
| 未払受託者報酬 | 27,646 | 29,729 |
| 未払委託者報酬 | 83,035 | 89,288 |
| その他未払費用 | 293,164 | 508,660 |
| 流動負債計 | 2,366,925 | 7,397,417 |
| 負債の部合計 | 2,366,925 | 7,397,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 233,700,000 | 663,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,258,856 | 73,785,818 |
| （分配準備積立金） | 285,663 | 631,697 |
| 元本等合計 | 239,958,856 | 737,485,818 |
| 純資産の部合計 | 239,958,856 | 737,485,818 |
| 負債・純資産合計 | 242,325,781 | 744,883,235 |
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