上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし)（2861）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月8日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/11-2026/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月10日 | 2026年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,062,503 | 44,034,672 |
| 投資信託受益証券 | 734,810,304 | 3,975,341,919 |
| 親投資信託受益証券 | 10,026 | 10,052 |
| 未収利息 | 402 | 892 |
| 流動資産計 | 744,883,235 | 4,019,387,535 |
| 資産の部合計 | 744,883,235 | 4,019,387,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,769,740 | 40,124,400 |
| 未払受託者報酬 | 29,729 | 112,050 |
| 未払委託者報酬 | 89,288 | 336,246 |
| その他未払費用 | 508,660 | 579,922 |
| 流動負債計 | 7,397,417 | 41,152,618 |
| 負債の部合計 | 7,397,417 | 41,152,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 663,700,000 | 3,343,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,785,818 | 634,534,917 |
| （分配準備積立金） | 631,697 | 907,824 |
| 元本等合計 | 737,485,818 | 3,978,234,917 |
| 純資産の部合計 | 737,485,818 | 3,978,234,917 |
| 負債・純資産合計 | 744,883,235 | 4,019,387,535 |
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