2861 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジ…

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/11-2024/08/10)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/11-2024/08/10)で絞込み

個別

2024年2月10日: 8540万
2024年8月10日 +65.94%: 1億4171万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 8月11日至 2024年 2月10日	当期自 2024年 2月11日至 2024年 8月10日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,785,600	161,905,200
剰余金減少額又は欠損金増加額	85,402,670	141,718,574
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,402,670	141,718,574
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,181,350	4,246,620

2024/11/08 9:12

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