マイライフエールの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 60,014,896 |
| 投資信託受益証券 | 4,738,272,788 |
| 親投資信託受益証券 | 99,980 |
| 流動資産計 | 4,798,387,664 |
| 資産の部合計 | 4,798,387,664 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 434,609 |
| 未払委託者報酬 | 9,235,301 |
| 未払利息 | 38 |
| その他未払費用 | 65,121 |
| 流動負債計 | 9,735,069 |
| 負債の部合計 | 9,735,069 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,928,819,788 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,167,193 |
| （分配準備積立金） | 68,685,552 |
| 元本等合計 | 4,788,652,595 |
| 純資産の部合計 | 4,788,652,595 |
| 負債・純資産合計 | 4,798,387,664 |
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