マイライフエールの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,014,896 | 76,953,945 |
| 投資信託受益証券 | 4,738,272,788 | 6,133,845,658 |
| 親投資信託受益証券 | 99,980 | 99,960 |
| 流動資産計 | 4,798,387,664 | 6,210,899,563 |
| 資産の部合計 | 4,798,387,664 | 6,210,899,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,996,548 |
| 未払解約金 | － | 100,217 |
| 未払受託者報酬 | 434,609 | 607,354 |
| 未払委託者報酬 | 9,235,301 | 12,906,106 |
| 未払利息 | 38 | 130 |
| その他未払費用 | 65,121 | 91,043 |
| 流動負債計 | 9,735,069 | 15,701,398 |
| 負債の部合計 | 9,735,069 | 15,701,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,928,819,788 | 6,084,410,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,167,193 | 110,787,616 |
| （分配準備積立金） | 68,685,552 | 169,954,032 |
| 元本等合計 | 4,788,652,595 | 6,195,198,165 |
| 純資産の部合計 | 4,788,652,595 | 6,195,198,165 |
| 負債・純資産合計 | 4,798,387,664 | 6,210,899,563 |
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