マイライフエールの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/20-2024/03/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,953,945 | 136,871,712 |
| 投資信託受益証券 | 6,133,845,658 | 8,165,588,070 |
| 親投資信託受益証券 | 99,960 | 99,951 |
| 未収入金 | － | 20,006,753 |
| 流動資産計 | 6,210,899,563 | 8,322,566,486 |
| 資産の部合計 | 6,210,899,563 | 8,322,566,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,996,548 | 19,990,274 |
| 未払解約金 | 100,217 | 36,696,384 |
| 未払受託者報酬 | 607,354 | 789,638 |
| 未払委託者報酬 | 12,906,106 | 16,779,828 |
| 未払利息 | 130 | 12 |
| その他未払費用 | 91,043 | 118,386 |
| 流動負債計 | 15,701,398 | 74,374,522 |
| 負債の部合計 | 15,701,398 | 74,374,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,084,410,549 | 7,913,472,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,787,616 | 334,719,766 |
| （分配準備積立金） | 169,954,032 | 353,238,380 |
| 元本等合計 | 6,195,198,165 | 8,248,191,964 |
| 純資産の部合計 | 6,195,198,165 | 8,248,191,964 |
| 負債・純資産合計 | 6,210,899,563 | 8,322,566,486 |
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