臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

マイライフ・エール(年2%目標払出型)

計算期間	第4計算期間 (2023年 3月21日～2023年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,931,880,864円
期末受益権口数	1,968,688,450口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,813円
期中騰落率	2.58%

マイライフ・エール(年6%目標払出型)

計算期間	第4計算期間 (2023年 3月21日～2023年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	2,344,557,145円
期末受益権口数	2,452,731,725口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,559円
期中騰落率	2.58%