臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/11/30 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
マイライフ・エール(年2%目標払出型)
マイライフ・エール(年6%目標払出型)
| 計算期間 | 第1計算期間 (2022年 8月22日～2022年11月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,246,069,754円 |
| 期末受益権口数 | 1,266,758,126口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,837円 |
| 期中騰落率 | △1.23% |
マイライフ・エール(年6%目標払出型)
| 計算期間 | 第1計算期間 (2022年 8月22日～2022年11月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 1,465,369,057円 |
| 期末受益権口数 | 1,500,165,857口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,768円 |
| 期中騰落率 | △1.32% |