HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09(限定追加型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2023年3月19日
- -66万
- 2023年10月2日
- 359万
- 2024年4月2日 -25.58%
- 267万
- 2024年9月30日 +199.07%
- 799万
- 2025年3月31日 -64.83%
- 281万
- 2025年9月30日 +39.02%
- 391万
- 2026年3月31日 -72.13%
- 109万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/25 9:19
第2期自 2023年10月 3日至 2024年 9月30日 第3期自 2024年10月 1日至 2025年 9月30日 当期純利益又は当期純損失(△) 171,588,984 99,630,328 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 7,998,954 3,911,335 期首剰余金又は期首欠損金(△) 325,087,270 442,225,971
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