HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド20…

HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09(限定追加型)の財務状況

財務状況

2026年6月29日 9:57
(個別) 資産 1.13%減 160億9984万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2023/10	17,578,373,479	17,320,166,032
2024/09	16,747,438,794	16,647,127,308
2025/09	16,284,039,779	16,059,784,672
2026/03	16,099,846,990	15,895,351,516

財務推移

資産

2023年10月（個）: 175億7837万
2024年9月（個） -4.73%: 167億4743万
2025年9月（個） -2.77%: 162億8403万

純資産

2023年10月（個）: 173億2016万
2024年9月（個） -3.89%: 166億4712万
2025年9月（個） -3.53%: 160億5978万

開示資料

決算

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