HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 78,539,495 | 119,072,643 |
| コール・ローン | 77,018,099 | 120,077,698 |
| 社債券 | 16,371,366,547 | 15,891,347,494 |
| 派生商品評価勘定 | 56,204,838 | － |
| 未収利息 | 164,274,132 | 150,114,034 |
| 前払費用 | 35,683 | 3,427,910 |
| 流動資産計 | 16,747,438,794 | 16,284,039,779 |
| 資産の部合計 | 16,747,438,794 | 16,284,039,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 104,281,446 |
| 未払収益分配金 | 32,409,802 | 46,752,452 |
| 未払解約金 | － | 7,209,618 |
| 未払受託者報酬 | 2,764,812 | 2,688,105 |
| 未払委託者報酬 | 64,512,349 | 62,722,250 |
| その他未払費用 | 624,523 | 601,236 |
| 流動負債計 | 100,311,486 | 224,255,107 |
| 負債の部合計 | 100,311,486 | 224,255,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,204,901,337 | 15,584,150,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 442,225,971 | 475,633,719 |
| （分配準備積立金） | 1,113,129,453 | 1,569,228,979 |
| 元本等合計 | 16,647,127,308 | 16,059,784,672 |
| 純資産の部合計 | 16,647,127,308 | 16,059,784,672 |
| 負債・純資産合計 | 16,747,438,794 | 16,284,039,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
