HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月30日 | 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 119,072,643 | 96,389,636 |
| コール・ローン | 120,077,698 | 103,948,589 |
| 社債券 | 15,891,347,494 | 15,665,371,158 |
| 未収入金 | － | 68,748,400 |
| 未収利息 | 150,114,034 | 150,065,915 |
| 前払費用 | 3,427,910 | 3,418,122 |
| その他未収収益 | － | 11,905,170 |
| 流動資産計 | 16,284,039,779 | 16,099,846,990 |
| 資産の部合計 | 16,284,039,779 | 16,099,846,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 104,281,446 | 105,420,110 |
| 未払金 | － | 8,751,790 |
| 未払収益分配金 | 46,752,452 | － |
| 未払解約金 | 7,209,618 | 24,938,875 |
| 未払受託者報酬 | 2,688,105 | 2,638,389 |
| 未払委託者報酬 | 62,722,250 | 61,562,224 |
| その他未払費用 | 601,236 | 1,184,086 |
| 流動負債計 | 224,255,107 | 204,495,474 |
| 負債の部合計 | 224,255,107 | 204,495,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,584,150,953 | 15,335,688,664 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 475,633,719 | 559,662,852 |
| （分配準備積立金） | 1,569,228,979 | 1,541,779,316 |
| 元本等合計 | 16,059,784,672 | 15,895,351,516 |
| 純資産の部合計 | 16,059,784,672 | 15,895,351,516 |
| 負債・純資産合計 | 16,284,039,779 | 16,099,846,990 |
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