HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月2日 | 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 78,539,495 | 39,800,443 |
| コール・ローン | 77,018,099 | 95,155,501 |
| 社債券 | 16,371,366,547 | 16,235,663,426 |
| 派生商品評価勘定 | 56,204,838 | － |
| 未収利息 | 164,274,132 | 158,228,426 |
| 前払費用 | 35,683 | 2,375,837 |
| その他未収収益 | － | 12,180,528 |
| 流動資産計 | 16,747,438,794 | 16,543,404,161 |
| 資産の部合計 | 16,747,438,794 | 16,543,404,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 100,598,384 |
| 未払金 | － | 15,626,831 |
| 未払収益分配金 | 32,409,802 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,764,812 | 2,750,807 |
| 未払委託者報酬 | 64,512,349 | 64,185,375 |
| その他未払費用 | 624,523 | 1,181,299 |
| 流動負債計 | 100,311,486 | 184,342,696 |
| 負債の部合計 | 100,311,486 | 184,342,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,204,901,337 | 15,921,018,416 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 442,225,971 | 438,043,049 |
| （分配準備積立金） | 1,113,129,453 | 1,092,839,456 |
| 元本等合計 | 16,647,127,308 | 16,359,061,465 |
| 純資産の部合計 | 16,647,127,308 | 16,359,061,465 |
| 負債・純資産合計 | 16,747,438,794 | 16,543,404,161 |
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