HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月19日 | 2024年4月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 103,336,267 | 229,976,860 |
| コール・ローン | 2,323,382 | 28,442,562 |
| 社債券 | 17,255,341,420 | 17,082,615,023 |
| 未収入金 | 25,727,427 | － |
| 未収利息 | 189,442,195 | 171,913,202 |
| 前払費用 | 2,202,788 | － |
| その他未収収益 | － | 12,818,920 |
| 流動資産計 | 17,578,373,479 | 17,525,766,567 |
| 資産の部合計 | 17,578,373,479 | 17,525,766,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 156,562,621 | 340,728,697 |
| 未払金 | 9,154,347 | － |
| 未払収益分配金 | 16,995,078 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,077,485 | 2,834,404 |
| 未払委託者報酬 | 71,808,052 | 66,135,964 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 609,858 | 858,845 |
| 流動負債計 | 258,207,447 | 410,557,910 |
| 負債の部合計 | 258,207,447 | 410,557,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,995,078,762 | 16,496,894,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,087,270 | 618,314,110 |
| （分配準備積立金） | 616,719,781 | 598,997,732 |
| 元本等合計 | 17,320,166,032 | 17,115,208,657 |
| 純資産の部合計 | 17,320,166,032 | 17,115,208,657 |
| 負債・純資産合計 | 17,578,373,479 | 17,525,766,567 |
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