HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 102,672,309 |
| 社債券 | 16,058,667,514 |
| 派生商品評価勘定 | 642,748,353 |
| 未収入金 | 16,166,981 |
| 未収利息 | 145,842,204 |
| 前払費用 | 6,615,803 |
| 流動資産計 | 16,972,713,164 |
| 資産の部合計 | 16,972,713,164 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,739,482 |
| 未払委託者報酬 | 63,921,013 |
| 未払利息 | 885 |
| その他未払費用 | 286,285 |
| 流動負債計 | 66,947,665 |
| 負債の部合計 | 66,947,665 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,251,845,430 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -346,079,931 |
| 元本等合計 | 16,905,765,499 |
| 純資産の部合計 | 16,905,765,499 |
| 負債・純資産合計 | 16,972,713,164 |
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