有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/01-2025/09/30)

【提出】
2025/12/25 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額31,533,762,728円
Ⅱ 負債総額15,434,102,232円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,099,660,496円
Ⅳ 発行済口数15,572,504,905口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0339円
(1万口当たり純資産額)(10,339円)

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