- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/01-2025/09/30)
| 2025年10月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 31,533,762,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,434,102,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,099,660,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,572,504,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0339 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,339 | 円) |
| 2025年10月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 31,533,762,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,434,102,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,099,660,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,572,504,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0339 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,339 | 円) |
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