半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/20-2023/10/02)
①【純資産の推移】
2023年3月末および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
2023年3月末および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2022年 9月末 | 16,320,725,131 | ― | 0.9997 | ― | |
| 10月末 | 17,264,501,878 | ― | 0.9989 | ― | |
| 11月末 | 16,964,093,050 | ― | 0.9821 | ― | |
| 12月末 | 16,744,275,934 | ― | 0.9698 | ― | |
| 2023年 1月末 | 16,888,650,072 | ― | 0.9782 | ― | |
| 2月末 | 17,033,285,391 | ― | 0.9873 | ― | |
| 3月末 | 16,971,416,290 | ― | 0.9837 | ― | |
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