半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/01-2025/09/30)
中間財務諸表
【HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09(限定追加型)】
(1)【中間貸借対照表】
【HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09(限定追加型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期計算期間末 2024年9月30日現在 | 第3期中間計算期間末 2025年3月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 78,539,495 | 39,800,443 | |||
| コール・ローン | 77,018,099 | 95,155,501 | |||
| 社債券 | 16,371,366,547 | 16,235,663,426 | |||
| 派生商品評価勘定 | 56,204,838 | - | |||
| 未収利息 | 164,274,132 | 158,228,426 | |||
| 前払費用 | 35,683 | 2,375,837 | |||
| その他未収収益 | - | 12,180,528 | |||
| 流動資産合計 | 16,747,438,794 | 16,543,404,161 | |||
| 資産合計 | 16,747,438,794 | 16,543,404,161 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 100,598,384 | |||
| 未払金 | - | 15,626,831 | |||
| 未払収益分配金 | 32,409,802 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,764,812 | 2,750,807 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,512,349 | 64,185,375 | |||
| その他未払費用 | 624,523 | 1,181,299 | |||
| 流動負債合計 | 100,311,486 | 184,342,696 | |||
| 負債合計 | 100,311,486 | 184,342,696 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,204,901,337 | 15,921,018,416 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 442,225,971 | 438,043,049 | |||
| (分配準備積立金) | 1,113,129,453 | 1,092,839,456 | |||
| 元本等合計 | 16,647,127,308 | 16,359,061,465 | |||
| 純資産合計 | 16,647,127,308 | 16,359,061,465 | |||
| 負債純資産合計 | 16,747,438,794 | 16,543,404,161 | |||
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