ゴールドマン・サックス社債⁄マクロアロケーター戦略ファンド2022-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 304,195,498 |
| 社債券 | 105,437,481,300 |
| 未収入金 | 9,882,000 |
| 流動資産計 | 105,751,558,798 |
| 資産の部合計 | 105,751,558,798 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 17,471,003 |
| 未払委託者報酬 | 147,039,444 |
| その他未払費用 | 1,225,613 |
| 流動負債計 | 165,736,060 |
| 負債の部合計 | 165,736,060 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 106,760,507,221 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,174,684,483 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 105,585,822,738 |
| 純資産の部合計 | 105,585,822,738 |
| 負債・純資産合計 | 105,751,558,798 |
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