ゴールドマン・サックス社債⁄マクロアロケーター戦略ファンド2022-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| その他未収収益 | － | 30,222,380 |
| コール・ローン | 409,088,656 | 346,808,943 |
| 社債券 | 104,308,205,280 | 103,477,513,670 |
| 未収入金 | 29,487,000 | 39,589,600 |
| 流動資産計 | 104,746,780,936 | 103,894,134,593 |
| 資産の部合計 | 104,746,780,936 | 103,894,134,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,025,266 | － |
| 未払解約金 | 35,308,966 | 42,865,929 |
| 未払受託者報酬 | 17,931,291 | 17,173,452 |
| 未払委託者報酬 | 149,427,159 | 143,111,619 |
| その他未払費用 | 1,268,065 | 1,221,790 |
| 流動負債計 | 362,960,747 | 204,372,790 |
| 負債の部合計 | 362,960,747 | 204,372,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,016,844,432 | 104,599,564,678 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,633,024,243 | -909,802,875 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 104,383,820,189 | 103,689,761,803 |
| 純資産の部合計 | 104,383,820,189 | 103,689,761,803 |
| 負債・純資産合計 | 104,746,780,936 | 103,894,134,593 |
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