ゴールドマン・サックス社債⁄マクロアロケーター戦略ファンド2022-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 536,246,718 | 429,877,664 |
| 社債券 | 99,865,996,200 | 95,563,691,800 |
| 未収入金 | 129,857,850 | 22,465,000 |
| その他未収収益 | － | 29,101,353 |
| 流動資産計 | 100,532,100,768 | 96,045,135,817 |
| 資産の部合計 | 100,532,100,768 | 96,045,135,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 152,794,991 | － |
| 未払解約金 | 203,700,873 | 46,759,480 |
| 未払受託者報酬 | 16,844,730 | 16,032,232 |
| 未払委託者報酬 | 140,372,126 | 133,601,266 |
| その他未払費用 | 1,206,833 | 1,164,192 |
| 流動負債計 | 514,919,553 | 197,557,170 |
| 負債の部合計 | 514,919,553 | 197,557,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,863,327,431 | 97,887,574,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,846,146,216 | -2,039,995,414 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 100,017,181,215 | 95,847,578,647 |
| 純資産の部合計 | 100,017,181,215 | 95,847,578,647 |
| 負債・純資産合計 | 100,532,100,768 | 96,045,135,817 |
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