ゴールドマン・サックス社債⁄マクロアロケーター戦略ファンド2022-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月10日 | 2026年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 563,129,978 | 483,418,569 |
| 社債券 | 94,167,800,100 | 90,751,915,710 |
| 未収入金 | 41,348,680 | 56,646,690 |
| その他未収収益 | － | 27,457,621 |
| 流動資産計 | 94,772,278,758 | 91,319,438,590 |
| 資産の部合計 | 94,772,278,758 | 91,319,438,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 143,343,027 | － |
| 未払解約金 | 80,915,708 | 60,251,611 |
| 未払受託者報酬 | 15,913,737 | 14,974,092 |
| 未払委託者報酬 | 132,613,861 | 124,783,391 |
| その他未払費用 | 1,152,126 | 1,102,107 |
| 流動負債計 | 373,938,459 | 201,111,201 |
| 負債の部合計 | 373,938,459 | 201,111,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,562,018,267 | 91,408,719,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,163,677,968 | -290,392,551 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 94,398,340,299 | 91,118,327,389 |
| 純資産の部合計 | 94,398,340,299 | 91,118,327,389 |
| 負債・純資産合計 | 94,772,278,758 | 91,319,438,590 |
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