One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09

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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2023年9月27日: 9億5425万
2024年9月27日 -15.58%: 8億558万
2025年9月29日 -3.76%: 7億7530万

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2023年9月27日: 9億5425万
2024年9月27日 -15.58%: 8億558万
2025年9月29日 -3.76%: 7億7530万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
その他		2,088		2,106
流動資産計		95,843		99,390

2025/12/26 9:01

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