有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/30-2023/09/27)

(1)【投資状況】

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		52,435,067	5.81
	内 日本	52,435,067	5.81
社債券		835,540,817	92.66
	内 日本	782,229,093	86.75
	内 アメリカ	53,311,724	5.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,748,256	1.52
純資産総額		901,724,140	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。