野村DC世界分散投資戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,631 | 104,524 |
| 親投資信託受益証券 | 8,948,519 | 9,160,687 |
| 流動資産計 | 9,042,150 | 9,265,211 |
| 資産の部合計 | 9,042,150 | 9,265,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,384 | 1,577 |
| 未払委託者報酬 | 41,864 | 47,225 |
| その他未払費用 | 152 | 155 |
| 流動負債計 | 43,400 | 48,957 |
| 負債の部合計 | 43,400 | 48,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,950,914 | 9,909,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -952,164 | -693,084 |
| （分配準備積立金） | 251,140 | 223,940 |
| 元本等合計 | 8,998,750 | 9,216,254 |
| 純資産の部合計 | 8,998,750 | 9,216,254 |
| 負債・純資産合計 | 9,042,150 | 9,265,211 |
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