野村DC世界分散投資戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/22-2026/01/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,876 | 140,609 |
| 親投資信託受益証券 | 8,845,671 | 10,289,587 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 8,971,547 | 10,430,197 |
| 資産の部合計 | 8,971,547 | 10,430,197 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,565 | 1,485 |
| 未払委託者報酬 | 46,691 | 44,839 |
| その他未払費用 | 156 | 150 |
| 流動負債計 | 48,412 | 46,474 |
| 負債の部合計 | 48,412 | 46,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,556,185 | 10,798,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -633,050 | -414,917 |
| （分配準備積立金） | 415,832 | 406,031 |
| 元本等合計 | 8,923,135 | 10,383,723 |
| 純資産の部合計 | 8,923,135 | 10,383,723 |
| 負債・純資産合計 | 8,971,547 | 10,430,197 |
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