有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/17-2023/01/23)
①【純資産の推移】
野村DC世界分散投資戦略ファンド
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| 2023年2月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2023年 1月23日) | 15 | 15 | 0.9073 | 0.9073 |
| 2022年 8月末日 | 0.9 | ― | 0.9493 | ― | |
| 9月末日 | 0.8 | ― | 0.8775 | ― | |
| 10月末日 | 2 | ― | 0.8777 | ― | |
| 11月末日 | 13 | ― | 0.9031 | ― | |
| 12月末日 | 14 | ― | 0.8771 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 15 | ― | 0.9041 | ― | |
| 2月末日 | 15 | ― | 0.8683 | ― | |
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