有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/24-2024/01/22)
①【純資産の推移】
野村DC世界分散投資戦略ファンド
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| 2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2023年 1月23日) | 15 | 15 | 0.9073 | 0.9073 |
| 第2計算期間 | (2024年 1月22日) | 8 | 8 | 0.9043 | 0.9043 |
| 2023年 2月末日 | 15 | ― | 0.8683 | ― | |
| 3月末日 | 16 | ― | 0.8979 | ― | |
| 4月末日 | 16 | ― | 0.8958 | ― | |
| 5月末日 | 16 | ― | 0.8918 | ― | |
| 6月末日 | 7 | ― | 0.9010 | ― | |
| 7月末日 | 7 | ― | 0.9018 | ― | |
| 8月末日 | 8 | ― | 0.8903 | ― | |
| 9月末日 | 8 | ― | 0.8507 | ― | |
| 10月末日 | 8 | ― | 0.8366 | ― | |
| 11月末日 | 8 | ― | 0.8836 | ― | |
| 12月末日 | 9 | ― | 0.9150 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 9 | ― | 0.9094 | ― | |
| 2月末日 | 9 | ― | 0.9126 | ― | |
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