フィデリティ・脱炭素日本株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月28日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,764,833,548 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 1,764,833,548 |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,751,862,823 |
| 未収入金 | 12,970,725 |
| 流動資産計 | 1,764,833,548 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 12,801,095 |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 169,405 |
| 未払委託者報酬 | 11,861,497 |
| その他未払費用 | 770,193 |
| 流動負債計 | 12,801,095 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 1,752,032,453 |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,810,421,189 |
| 元本等合計 | 1,752,032,453 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,388,736 |
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