フィデリティ・脱炭素日本株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月22日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/26-2024/08/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月25日 | 2024年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,016,652,484 | 1,680,666,419 |
| 未収入金 | 16,184,839 | 31,331,683 |
| 流動資産計 | 2,037,857,266 | 1,711,998,102 |
| 金銭信託 | 5,019,943 | － |
| 資産の部合計 | 2,037,857,266 | 1,711,998,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 211,533 | 199,913 |
| 未払委託者報酬 | 14,810,832 | 13,996,681 |
| その他未払費用 | 961,814 | 908,819 |
| 流動負債計 | 21,004,122 | 31,086,794 |
| 未払解約金 | 5,019,943 | 15,981,381 |
| 負債の部合計 | 21,004,122 | 31,086,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,854,558,308 | 1,398,868,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,294,836 | 282,043,291 |
| （分配準備積立金） | 143,913,890 | 101,016,914 |
| 元本等合計 | 2,016,853,144 | 1,680,911,308 |
| 純資産の部合計 | 2,016,853,144 | 1,680,911,308 |
| 負債・純資産合計 | 2,037,857,266 | 1,711,998,102 |
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