フィデリティ・脱炭素日本株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 5,019,943 |
| 親投資信託受益証券 | 2,016,652,484 |
| 未収入金 | 16,184,839 |
| 流動資産計 | 2,037,857,266 |
| 資産の部合計 | 2,037,857,266 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,019,943 |
| 未払受託者報酬 | 211,533 |
| 未払委託者報酬 | 14,810,832 |
| その他未払費用 | 961,814 |
| 流動負債計 | 21,004,122 |
| 負債の部合計 | 21,004,122 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,854,558,308 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,294,836 |
| （分配準備積立金） | 143,913,890 |
| 元本等合計 | 2,016,853,144 |
| 純資産の部合計 | 2,016,853,144 |
| 負債・純資産合計 | 2,037,857,266 |
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