フィデリティ・脱炭素日本株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/26-2024/08/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月25日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,019,943 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,016,652,484 | 1,449,962,195 |
| 未収入金 | 16,184,839 | 14,959,436 |
| 流動資産計 | 2,037,857,266 | 1,464,921,631 |
| 資産の部合計 | 2,037,857,266 | 1,464,921,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,019,943 | 1,752,192 |
| 未払受託者報酬 | 211,533 | 173,372 |
| 未払委託者報酬 | 14,810,832 | 12,137,656 |
| その他未払費用 | 961,814 | 788,097 |
| 流動負債計 | 21,004,122 | 14,851,317 |
| 負債の部合計 | 21,004,122 | 14,851,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,854,558,308 | 1,208,985,797 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,294,836 | 241,084,517 |
| （分配準備積立金） | 143,913,890 | 221,235,143 |
| 元本等合計 | 2,016,853,144 | 1,450,070,314 |
| 純資産の部合計 | 2,016,853,144 | 1,450,070,314 |
| 負債・純資産合計 | 2,037,857,266 | 1,464,921,631 |
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