フィデリティ・脱炭素日本株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/08/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,449,962,195 | 916,380,862 |
| 未収入金 | 14,959,436 | 18,487,754 |
| 流動資産計 | 1,464,921,631 | 934,868,616 |
| 資産の部合計 | 1,464,921,631 | 934,868,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,752,192 | 10,571,900 |
| 未払受託者報酬 | 173,372 | 103,458 |
| 未払委託者報酬 | 12,137,656 | 7,245,214 |
| その他未払費用 | 788,097 | 470,410 |
| 流動負債計 | 14,851,317 | 18,390,982 |
| 負債の部合計 | 14,851,317 | 18,390,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,208,985,797 | 705,964,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,084,517 | 210,512,728 |
| （分配準備積立金） | 221,235,143 | 198,832,017 |
| 元本等合計 | 1,450,070,314 | 916,477,634 |
| 純資産の部合計 | 1,450,070,314 | 916,477,634 |
| 負債・純資産合計 | 1,464,921,631 | 934,868,616 |
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