GS・日本株ファンドDCの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 81,825,733 |
| 未収入金 | 832,184 |
| 流動資産計 | 82,657,917 |
| 資産の部合計 | 82,657,917 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 832,184 |
| 未払受託者報酬 | 3,842 |
| 未払委託者報酬 | 115,212 |
| その他未払費用 | 5,782 |
| 流動負債計 | 957,020 |
| 負債の部合計 | 957,020 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 759,343 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本 | 80,941,554 |
| 元本等合計 | 81,700,897 |
| 純資産の部合計 | 81,700,897 |
| 負債・純資産合計 | 82,657,917 |
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