GS・日本株ファンドDCの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月27日 | 2023年12月27日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 82,657,917 | 388,428,414 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 82,657,917 | 388,428,414 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 81,825,733 | 387,166,364 |
| 未収入金 | 832,184 | 1,262,050 |
| 流動資産計 | 82,657,917 | 388,428,414 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 957,020 | 2,949,414 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 832,184 | 1,262,050 |
| 未払受託者報酬 | 3,842 | 51,904 |
| 未払委託者報酬 | 115,212 | 1,556,972 |
| その他未払費用 | 5,782 | 78,488 |
| 流動負債計 | 957,020 | 2,949,414 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 81,700,897 | 385,479,000 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,941,554 | 301,973,738 |
| 元本等合計 | 81,700,897 | 385,479,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 759,343 | 83,505,262 |
| （分配準備積立金） | － | 19,041,241 |
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