剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況（連結）

なお、中間財務諸表に掲載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。
(3)本ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(2022年12月28日から2023年6月27日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております。

2023/09/27 9:13

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	11,895,149
期首剰余金又は期首欠損金(△)	759,343
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,266,468
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,266,468
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,383,165
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,383,165
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	39,920,071

2023/09/27 9:13

#3 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2022年12月27日現在)	(2023年6月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,379,861,092	1,353,895,363
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,977,226,232	3,797,237,160

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/09/27 9:13