GS・日本株ファンドDCの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月27日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/28-2023/12/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月27日 | 2023年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 81,825,733 | 230,456,036 |
| 未収入金 | 832,184 | 6,830,060 |
| 流動資産計 | 82,657,917 | 237,286,096 |
| 資産の部合計 | 82,657,917 | 237,286,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 832,184 | 6,830,060 |
| 未払受託者報酬 | 3,842 | 22,268 |
| 未払委託者報酬 | 115,212 | 667,873 |
| その他未払費用 | 5,782 | 33,637 |
| 流動負債計 | 957,020 | 7,553,838 |
| 負債の部合計 | 957,020 | 7,553,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 759,343 | 39,920,071 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本 | 80,941,554 | 189,812,187 |
| 元本等合計 | 81,700,897 | 229,732,258 |
| 純資産の部合計 | 81,700,897 | 229,732,258 |
| 負債・純資産合計 | 82,657,917 | 237,286,096 |
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