GS・日本株ファンドDCの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月27日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/28-2024/12/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月27日 | 2024年6月27日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 388,428,414 | 499,613,304 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 388,428,414 | 499,613,304 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 387,166,364 | 496,501,091 |
| 未収入金 | 1,262,050 | 3,112,213 |
| 流動資産計 | 388,428,414 | 499,613,304 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 2,949,414 | 5,568,523 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,262,050 | 3,112,213 |
| 未払受託者報酬 | 51,904 | 75,550 |
| 未払委託者報酬 | 1,556,972 | 2,266,486 |
| その他未払費用 | 78,488 | 114,274 |
| 流動負債計 | 2,949,414 | 5,568,523 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 385,479,000 | 494,044,781 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 301,973,738 | 321,673,587 |
| 元本等合計 | 385,479,000 | 494,044,781 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 83,505,262 | 172,371,194 |
| （分配準備積立金） | 19,041,241 | 10,174,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
